ترکیب روزانه دارایی های صندوق
| تاریخ |
سهام مبلغ (میلیون ریال) |
سهام نسبت از کل دارایی |
اوراق مشارکت مبلغ (میلیون ریال) |
اوراق مشارکت نسبت از کل دارایی |
واحد صندوق مبلغ (میلیون ریال) |
واحد صندوق نسبت از کل دارایی |
گواهی سپرده کالایی مبلغ (میلیون ریال) |
گواهی سپرده کالایی نسبت از کل دارایی |
سپرده بانکی مبلغ(ميليون ريال) |
سپرده بانکی مبلغ (ميليون ريال) سپرده بانکی نسبت از کل دارایی |
وجه نقد مبلغ (میلیون ریال) |
وجه نقد نسبت از کل دارایی |
سایر داراییها مبلغ (میلیون ریال) |
سایر داراییها نسبت از کل دارایی |
پنج سهم با بيشترين وزن مبلغ (میلیون ریال) |
پنج سهم با بيشترين وزن نسبت از کل دارایی |
