ترکیب دارایی های صندوق برای دوره های زمانی مختلف - صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی چند سهمی تاک دانا

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق		میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته		میانگین روزانه آخرین ماه		امروز
شرح	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی	مبلغ (میلیون ریال)	نسبت از کل دارایی
سهام	0	0	0	0	0	0	0	0
اوراق مشارکت	0	0	0	0	0	0	0	0
سپرده بانکی	0	0	0	0	0	0	0	0
وجه نقد	30,139	13.84	29,979	13.4	25,905	4.78	320	0.06
واحد صندوق	108,142	49.66	111,707	49.91	327,915	60.49	338,482	63.1
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها	79,492	36.5	82,111	36.69	188,305	34.73	197,579	36.84
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق	0	0	0	0	0	0	0	0